VTV, Vanguard Value ETF는 미국의 대형 자산운용사 Vanguard에서 2004. 1. 26. 에 설정하여 17년 넘게 운영되고 있는 미국 시장 안의 가치주에 투자하는 ETF입니다. VTV ETF는 기업을 평가하는 가치 요소들을 기반으로 미국 시장 시가총액의 상위 85% 안에 해당하는 기업을 선택하여 투자를 진행합니다. 미국의 금리인상에 대한 이슈로 현재 가치주 투자에 대한 관심이 많아지고 있는데요. 가치주 투자 관련하여 가장 많은 자산을 보유하고 있는 ETF인 VTV는 어떠한 기업에 투자하고 있으며 가치주들의 전망은 어떠한지 분석해보겠습니다.
VTV ETF [Vanguard Value ETF]가 투자하는 기업 목록
현재 VTV ETF가 투자하고 있는 340개의 기업 중 상위 10 종목으로는 (2021. 10. 2. 기준)
- Berkshire Hathaway Inc. Class B (2.98%)
- JPMorgan Chase & Co. (2.83%)
- Johnson & Johnson (2.66%)
- UnitedHealth Group Incorporated (2.30%)
- Procter & Gamble Company (2.04%)
- Bank of America Corp (1.88%)
- Comcast Corporation Class A (1.63%)
- Pfizer Inc. (1.51%)
- Exxon Mobil Corporation (1.35%)
- Abbott Laboratories (1.31%)
기업이 자체적으로 가지고 있는 자산을 통해서 직접적으로 현금흐름을 창출하고 있는 대형 기업들이 많이 보입니다. 가치주의 특징은 성장주와는 다르게 이미 가치주가 가지고 있는 가치로 현금흐름을 이루어 낼 수 있다는 점입니다. 가치주의 대표적인 유형인 금융, 산업, 소비재 관련 기업들이 VTV ETF의 상위 대부분을 차지하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
VTV ETF가 포함하고 있는 가치주에는 요즘처럼 불황기나 경기회복이 이루어지고 있는 초기 단계에 투자금이 모이는 경향을 보입니다. 요즘 미국 연준에서는 백신의 영향으로 코로나의 영향에서 벗어나 경기회복 단계에 들어가고 있다 판단하고 있습니다. 경기회복에 들어가게 되면 양적완화에 투입되었던 국가의 자금을 회수하기 위한 노력을 하게 됩니다. 테이퍼링 시기를 좀 더 앞당겨 진행하려는 것과 금리인상의 시기를 계속 언급하는 것이 이 노력의 일환입니다.
금리인상의 영향으로 각 기업들의 부담하는 이자율은 높아집니다. 이때 현재 기업의 현금흐름이 기업이 소유하고 있는 눈에 보이는 가치로 주가가 평가되어 있는 가치주들은 이자율의 부담이 적은 반면 현재 기업의 현재 성장에 의한 미래의 현금흐름으로 주가가 평가되어 있는 성장주들은 이자율의 부담이 더욱 커지게 됩니다. 이것이 최근 미국 연준의 금리인상 관련 언급으로 VTV ETF에 많은 자금흐름을 볼 수 있는 이유입니다.
VTV ETF의 주가, 자산규모, 배당, 수수료
주가는 136.96달러 (2021. 10. 1. 마감 기준),
하루 평균 거래대금은 2.9억 달러, 현재 840억 달러의 규모의 자금을 운용 중에 있습니다.
최근 VTV ETF의 배당수익률은 2.25%로 분기배당을 실시하고 있으며,
최근에 배당을 실시한 날은 2021. 9. 24.로 주당 0.805달러를 지급하였습니다.
0.04%의 수수료를 받고 VTV, Vanguard Value ETF를 운용 중에 있습니다.
VTV ETF는 현재 가치주에 투자하는 ETF 중 가장 많은 자산을 운용 중에 있습니다. 낮은 수수료 0.04%와 대부분 배당에 적극적인 기업들인 금융, 소비, 산업 관련 주에 투자되어 배당수익률 또한 2.25%로 높게 형성되어 있습니다. 아래 차트를 보시면 주가는 최근 1년간 우상향 하는 모습을 볼 수 있습니다.
가치주 관련 대장 ETF인 VTV의 지표는 각각의 가치주를 평가하기 위한 좋은 지표로 사용할 수 있습니다. 가치주 평가를 위한 중요 지표로 이용되는 VTV ETF의 현재 PER(현재 주가와 주당순이익 비율)은 20.39, PBR(현재 주가와 기업 자산의 비율)은 2.74로 가치주를 직접적으로 투자할 때 해당 기업의 PER, PBR을 VTV ETF의 PER, PBR과 비교하여 직접적인 가치 기업투자의 판단 기준으로 사용이 가능하겠습니다.
VTV ETF의 최신 차트분석
최근 1년간 VTV ETF의 주가는 코로나 충격 이후 지속적으로 회복하여 105달러 선에서 140달러대로 꾸준하게 우상향 하는 볼 수 있습니다. 미래 성장 요소가 주로 반영되는 주가가 아니기에 급격한 주가 상승을 바랄 수는 없지만 테이퍼링 또는 금리인상 이자율 상승 이슈에 대해서 유연하게 대응하는 주가 흐름을 보여줍니다. 연준에서 발표한 일정대로 올해 테이퍼링을 시작하여 내년까지 테이퍼링을 마무리하고 금리인상을 지속적으로 진행한다면 VTV ETF와 같이 가치주에 투자하는 영역에 지속적인 자금이 모여들지 않을까 생각합니다.
투자하는 주요 기업 목록, 자산규모, 배당, 수수료, 차트분석 등으로 미국 시장 내 가치주에 투자하는 펀드인 VTV ETF에 대해서 알아보았습니다. 앞으로 미국 시장의 테이퍼링과 금리인상 이슈에 대해서 지속적으로 파악하여 자금흐름을 예측하는 지표로 VTV ETF에 지속적으로 관심을 둔다면 현재 나의 자금을 어디에 두어야 할지 판단하는데 많은 도움을 줄 것 같네요.
더 많은 다른 분야의 ETF 정보를 알고 싶으시다면 카테고리 목록에서 원하는 ETF 정보를 검색하셔서 필요한 정보를 얻어가셨으면 좋겠네요. 항상 좋은 일만 가득하시고 좋은 투자성과 있으시길 바랍니다.
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